Szczegóły
powrót do listy przetargówZaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Łęczna w 2018 w kwocie 8.160.000 PLN
-
Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego
w kwocie do 8.160.000,00 PLN (osiem milionów sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łęczna w roku 2018
z przeznaczeniem na wydatki majątkowe oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów wraz z obsługą tego kredytu w okresie od podpisania umowy do 15.07.2026 roku. -
Okres kredytowania – od dnia podpisania umowy do dnia 15.07.2026 roku.
-
Spłata kapitału będzie następowała w złotych polskich w ratach, według następującego harmonogramu:
w dniu 28.02.2019 roku - 156.505,38 PLN
w dniu 31.01.2020 roku - 264.994,62 PLN
w dniu 26.02.2021 roku - 288.759,78 PLN
w dniu 31.05.2021 roku - 200.000,00 PLN
w dniu 30.07.2021 roku - 300.000,00 PLN
w dniu 31.08.2021 roku - 300.000,00 PLN
w dniu 29.10.2021 roku - 300.000,00 PLN
w dniu 30.11.2021 roku - 100.000,00 PLN
w dniu 31.01.2022 roku - 265.000,00 PLN
w dniu 29.07.2022 roku - 300 000,00 PLN
w dniu 31.08.2022 roku - 300.000,00 PLN
w dniu 31.10.2022 roku - 300 000,00 PLN
w dniu 30.11.2022 roku - 100 000,00 PLN
w dniu 31.01.2023 roku - 146.240,22 PLN
w dniu 31.08.2023 roku - 250 000,00 PLN
w dniu 29.12.2023 roku - 250 000,00 PLN
w dniu 31.07.2024 roku - 200 000,00 PLN
w dniu 31.01.2025 roku - 238.759,78 PLN
w dniu 28.02.2025 roku - 400.000,00 PLN
w dniu 31.03.2025 roku - 400 000,00 PLN
w dniu 30.04.2025 roku - 400 000,00 PLN
w dniu 30.05.2025 roku - 400 000,00 PLN
w dniu 30.06.2025 roku - 400 000,00 PLN
w dniu 30.01.2026 roku - 399.740,22 PLN
w dniu 27.02.2026 roku - 300.000,00 PLN
w dniu 30.03.2026 roku - 300.000,00 PLN
w dniu 30.04.2026 roku - 300.000,00 PLN
w dniu 29.05.2026 roku - 300.000,00 PLN
w dniu 30.06.2026 roku - 300.000,00 PLN
-
Spłata rat odsetkowych będzie następowała w okresach kwartalnych do 15 dnia następnego miesiąca kalendarzowego po zakończeniu okresu obrachunkowego (kwartału kalendarzowego), za który zostały naliczone odsetki.
-
Rzeczywiste koszty obsługi kredytu będą stanowić jedynie koszty oprocentowania zmienne, obliczane dla każdego kwartalnego okresu obrachunkowego jako suma wysokości stawki WIBOR 3M według notowania z pierwszego dnia rozpoczęcia każdego okresu obrachunkowego i marży banku, stałej w całym okresie kredytowania (WIBOR 3M + marża banku). Pierwszym dniem pierwszego okresu obrachunkowego jest dzień uruchomienia kredytu (I transzy kredytu) a ostatnim dniem pierwszego okresu obrachunkowego jest dzień 31.12.2018 roku. Kolejne okresy obrachunkowe będą pokrywać się z kwartałami kalendarzowymi.
-
Przy naliczeniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni zaś rok 365 lub w przypadku roku przestępnego 366 dni.
-
Bank zobowiązany będzie o informowaniu pisemnie lub faksem Gminy o wysokości naliczonych odsetek w terminie do 5 dnia miesiąca, w którym planowana jest spłata odsetek.
-
Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty kapitału przed upływem terminów określonych w harmonogramie spłaty, określonym w pkt 3 bez wcześniejszego powiadomienia Banku o planowanym terminie spłaty.
Zamawiający zastrzega możliwość spłaty całego kapitału przed upływem terminu kredytowania, terminu spłaty rat kapitałowych, tj. przed 30.06.2026 roku.
-
Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:66113000-5
Usługi udzielania kredytu.